Рішення колегії відділу освіти Заступник голови від 25. 12. 2013 пр. №6/5 районної державної адміністрації Т. М. Горідько



Сторінка11/14
Дата конвертації09.03.2016
Розмір2.96 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
20.РОБОТА ЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ БУХГАЛТЕРІЇ


№ п/п

Дата

Змістроботи

Відповідальний за виконання

Відмітка про виконання

1

СІЧЕНЬ

до 10 січня



Складання накопичувальних відомостей, рознесення по книгах обліку та в книгу "Журнал-головна", звірка даних синтетичного та аналітичного обліку.

Посунько С.П. Бухгалтери




2

до 12 січня

Складання бухгалтерської та статистичної звітності за 2013 рік.

Бухгалтер

Економіст






3

до 14 січня

Нарахування заробітної плати на І половину січня 2014 року

Бухгалтери по з/п




4

По потребі

Видача довідок про доходи працівникам

Бухгалтери по з/п




5

2 рази в місяць

Прийом та оформлення документів по виплаті допомоги по тимчасовій непрацездатності.

Бухгалтер

Козубенко С.О.






6

до 15 січня

Складання кошторисів на утримання установ освіти.

Старший економіст, економіст




7

До 5 січня

Аналіз виконання бюджету за 2013 рік

Старший економіст




8

до 25 січня

Нарахування заробітної плати за січень місяць 2014 року

Бухгалтери по з/п




9

По потребі

Надання інформацій в управління, райдержадміністрацію , ДОН

Головний бухгалтер

Старший економіст

бухгалтерія





10

До 5 числа

Складання місячних звітів

Головний бухгалтер

Заступник головного бухгалтера






11

ЛЮТИЙ

2 рази в місяць



Прийом та оформлення документів по виплаті допомоги по тимчасовій непрацездатності.

Бухгалтер

Козубенко С.О.






12

до 12 числа

Нарахування заробітної плати за І половину лютого 2014 року.

Бухгалтерія по з/п




13

До 25 числа

Перевірка стану обліку у матеріально-відповідальних осіб.

Бухгалтери матеріального відділу




14

По потреби

Видача довідок про доходи працівникам.

Бухгалтер по з/п




15

До 12 числа

Складання накопичувальних відомостей, рознесення по книгах обліку та в книгу "Журнал-головна".

Головний бухгалтер

Бухгалтерія






16

До 22 числа

Нарахування заробітної плати за лютий місяць 2014 року

Бухгалтери по з/п




17

Протягом року

Надання інформацій.

Головний бухгалтер




18

До 5 числа

Складання місячних звітів

Головний бухгалтер

Заступник головного бухгалтера






19

БЕРЕЗЕНЬ

До 12 числа



Складання накопичувальних відомостей, рознесення по книгах обліку та в книгу "Журнал-головна".

Головний бухгалтер

Бухгалтерія






20

По потребі

Ознайомлення працівників бухгалтерії з новими нормативами і документами.

Головний бухгалтер




21

До 12 числа

Нарахування заробітної плати на І половину березня 2014 року

Бухгалтерія по з/п




22

До 30 числа

Звірка взаєморозрахунків з постачальниками, підзвітними особами, різними дебіторами і кредиторами.

Бухгалтерія

Міщенко Н.Є.






23

До 25 числа

Нарахування заробітної плати за березень 2014 року.

Бухгалтерія по з/п




24

2 рази в місяць

Прийом та оформлення документів по виплаті допомоги по тимчасовій непрацездатності.

Бухгалтер

Козубенко С.О.






25

По потребі

Видача довідок про доходи працівникам.

Бухгалтери по з/п




26

По потребі

Надання інформацій у фінуправління, райдержадміністрацію, ДОН.

Головний бухгалтер

Заступник головного бухгалтера

Старший економіст





27

КВІТЕНЬ

До 10 числа



Складання місячної, квартальної бухгалтерської та статистичної звітності. накопичувальних відомостей, рознесення по книгах обліку та в книгу "Журнал-головна".

Головний бухгалтер,

заступник головного бухгалтера, старший економіст,

Бухгалтерія





28

До 10 числа

Складання накопичувальних відомостей, рознесення по книгах обліку та в книгу "Журнал-головна".

Головний бухгалтер

Бухгалтерія






29

2 рази в місяць

Прийом та оформлення документів по виплаті допомоги по тимчасовій непрацездатності.

Бухгалтер

Козубенко С.О.






30

По потребі

Видача довідок про доходи працівникам.

Група по з/п




31

До 13 числа

Нарахування з/плати за І половину квітня 2014 року.







32

До 26 числа

Нарахування з/плати за квітень 2014 року.







33

До 26 числа

Надання інформацій







34

До 5 числа

Складання місячної, бухгалтерської та статистичної звітності.

Головний бухгалтер,

заступник головного бухгалтера, старший економіст,

Бухгалтерія





35

ТРАВЕНЬ

До 10 числа



Складання накопичувальних відомостей, рознесення в регістри обліку та в книгу "Журнал-головна". Звірка даних синтетичного та аналітичного обліку.

Головний бухгалтер

Бухгалтери






36

2 рази в місяць

Прийом та оформлення документів по виплаті допомоги по тимчасовій непрацездатності.

Бухгалтер

Козубенко С.О.






37

До 12 числа

Нарахування з/плати за І половину травня 2014 року.

Група по з/п




38

По потребі

Ознайомлення працівників бухгалтерії з нормативними та інструктивними матеріалами

Головний бухгалтер




39

До 25 числа

Перевірка стану обліку матеріальних цінностей у матеріально-відповідальних осіб.

Бухгалтери матеріального відділу




40

По потребі

Видача довідок про доходи працівникам.

Бухгалтер по з/платі

Головний бухгалтер






41

По потребі

Надання інформацій в фінансове управління, райдержадміністрацію, ДОН.

Головний бухгалтер

Старший економіст

Бухгалтери





42

До 25 числа

Нарахування з/плати за травень 2014 року.

Бухгалтери по з/плати.




43

До 5 числа

Складання місячної, бухгалтерської та статистичної звітності.

Головний бухгалтер,

заступник головного бухгалтера,

Бухгалтерія





44

ЧЕРВЕНЬ

До 10 числа



Складання накопичувальних відомостей, рознесення в регістри обліку та в книгу "Журнал-головна". Звірка даних синтетичного та аналітичного обліку.

Головний бухгалтер

Бухгалтери






45

До 25 числа

Перевірка стану обліку матеріальних цінностей у матеріально-відповідальних осіб.

Бухгалтер матеріального відділу




46

До 11 числа

Нарахування з/плати за І половину червня 2014 року.

Група по з/п




47

По потребі

Видача довідок про доходи працівникам.

Бухгалтер по з/платі.




48

До 25 числа

Звірка взаєморозрахунків з постачальниками, різними дебіторами, кредиторами.

Міщенко Н.Є.




49

До 25 числа

Нарахування з/плати за червень 2014 року

Група по з/п




50

2 рази в місяць

Прийом та оформлення документів по виплаті допомоги по тимчасовій непрацездатності.

Бухгалтер

Козубенко С.О.






51

По потребі

Надання інформацій в фінансове управління, райдержадміністрацію, ДОН.

Головний бухгалтер

Старший економіст

Бухгалтери





52

ЛИПЕНЬ

До 6 числа



Складання піврічних бухгалтерських та статистичних звітності.

Головний бухгалтер,

заступник головного бухгалтера, старший економіст,

Бухгалтерія





53

До 10 числа

Складання накопичувальних відомостей, рознесення в регістри бухгалтерського обліку, занесення в книгу "Журнал-головна", звірка даних синтетичного та аналітичного обліку.

Головний бухгалтер

Бухгалтери






54

По потребі

Видача довідок про доходи працівникам.

Бухгалтери по з/платі




55

До 12 числа

Нарахування з/плати за І половину липня 2014 року.

Група по з/п




56

2 рази в місяць

Прийом та оформлення документів по виплаті допомоги по тимчасовій непрацездатності.

Бухгалтер

Козубенко С.О.






57

до 25 числа

Нарахування заробітної плати за липень 2014 року

Група по з/платі




58




Надання інформації







59

До 5 числа

Складання місячних звітів

Головний бухгалтер, бухгалтери




60

СЕРПЕНЬ

До 11 числа



Складання накопичувальних відомостей, рознесення по регістрам обліку, занесення в книгу "Журнал-головна".

Головний бухгалтер

Бухгалтери






61

По потребі

Видача довідок про доходи працівникам.

Бухгалтери по з/платі




62

До 13 числа

Нарахування з/плати за І половину серпня 2014 року.

Група по з/п




63

До 20 числа

Інформація на нараді директорів про порядок проведення тарифікації педагогічних працівників на І вересня 2014 року.

Головний бухгалтер, старший економіст




64

2 ради в місяць

Прийом, оформлення документів по виплаті допомоги по тимчасовій непрацездатності.

Бухгалтер

Козубенко С.О.






65

До 23 числа

Нарахування з/плати за серпень місяць 2014 року.

Бухгалтери по з/платі




66

До 30 числа

Тарифікація працівників та розрахунки штатів установ на 1 вересня 2014 року.

Старший економіст




67




Надання інформації







68

До 5 числа

Складання місячних звітів

Головний бухгалтер, бухгалтери




69

ВЕРЕСЕНЬ

До 10 числа



Складання накопичувальних відомостей, рознесення по книгах обліку, рознесення в книзі "Журнал-головна".

Головний бухгалтер

Бухгалтери






70

До 14 числа

Нарахування з/плати за І половину вересня 2014 року.

Група по з/п




71

По потребі

Видача довідок про доходи працівникам

Бухгалтер по з/п




72

До 25 числа

Звірка взаєморозрахунків з різними дебіторами та кредиторами.

Бухгалтер

Міщенко Н.Є.






73

До 25 числа

Зведення тарифікації педагогічних працівників та адміністративно-допоміжного персоналу установ освіти 2014-2015 навчального року.

Старший економіст




74

До 23 числа

Нарахування з/плати за вересень місяць 2014 року.

Бухгалтери по з/платі




75

До 28 числа

Звірка даних обліку матеріальних цінностей з матеріально-відповідальними особами.

Бухгалтер матеріального відділу




76

До 30 числа

Інструктивне заняття по питанню проведення інвентаризації матеріальних цінностей.

Головний бухгалтер




77

2 рази в місяць

Прийом та оформлення документів на виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності

Бухгалтер

Козубенко С.О.






78

По потребі

Надання інформацій в фінансове управління, райдержадміністрацію, ДОН.

Головний бухгалтер

Старший економіст

Бухгалтери





79

ЖОВТЕНЬ

До 10 числа



Складання накопичувальних відомостей, рознесення по книгах обліку, рознесення в книзі "Журнал-головна", звірка даних синтетичного та аналітичного обліку.

Головний бухгалтер

Бухгалтери






80

До 10 числа

Складання бухгалтерських звітів та статистичної звітності за 9 місяців.

Головний бухгалтер,

заступник головного бухгалтера,

старший економіст, Бухгалтери





81

По потребі

Видача довідок про доходи працівникам.

Бухгалтер по з/платі




82

До 12 числа

Нарахування з/плати за І половину жовтня 2014 року.

Група по з/п




83

2 рази в місяць

Прийом та оформлення документів на виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності.

Бухгалтер

Козубенко С.О.






84

Протягом місяця

Проведення інвентаризації матеріальних цінностей, нематеріальних активів в установах відділу освіти станом на 01.10.2014 року

Бухгалтери




85

До 25 числа

Нарахування з/плати за жовтень місяць 2014 року.

Бухгалтери по з/платі




86




Надання інформацій.







87

До 28 числа

Проведення інвентаризації матеріальних цінностей в установах відділу освіти.

Бухгалтери




88

До 5 числа

Складання місячних звітів.

Головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера, бухгалтери




89

ЛИСТОПАД

До 14 числа



Складання накопичувальних відомостей, рознесення по книгах обліку, рознесення в книзі "Журнал-головна".

Бухгалтери, головний бухгалтер




90

До 29 числа

Оформлення результатів інвентаризації та затвердження.

Бухгалтери




91

По потребі

Видача довідок про доходи працівникам.

Бухгалтер по з/п




92

2 рази в місяць

Прийом та оформлення документів на виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності.

Бухгалтер

Козубенко С.О.






93

До 15 числа

Нарахування з/плати за І половину листопада 2014р.

Бухгалтер по з/п




94

До 27 числа

Нарахування з/плати за листопад 2014р.

Бухгалтер по з/п




95

Протягом місяця

Надання інформації

Головний бухгалтер




96

По потребі

Видача довідок про доходи працівникам

Бухгалтер по з/п




97

До 5 числа

Складання місячних звітів.

Головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера, бухгалтери




98

ГРУДЕНЬ

До 14 числа



Складання накопичувальних відомостей, рознесення по книгах обліку, рознесення в книзі "Журнал-головна".

Бухгалтери, головний бухгалтер




99

До 20 числа

Перевірка стану обліку матеріальних цінностей у матеріально відповідальних осіб.

Бухгалтери




100

2 рази на місяць

Прийом , оформлення документів по виплаті допомоги по тимчасовій непрацездатності

Бухгалтер

Козубенко С.О.






101

Протягом місяця

Формування бюджету відділу освіти на 2015 рік

Головний бухгалтер ст. економіст, економіст




102

До 25 числа

Нарахування з/плати за І половину грудня 2014 року

Головний бухгалтер,

бухгалтер






103

До 25 числа

Звірка розрахунків з пізвітними особами, різними дебіторами і кредиторами.

Головний бухгалтер,

бухгалтер






104

До 31 числа

Нарахування з/плати за грудень 2014р.

Бухгалтера по з\платі





105

До 31 числа

Підготовка бланків річної звітності

Головний бухгалтер




106

по потребі

Надання інформації в фінуправління, РДА,ДОН

Гол. бухгалтер, ст. економіст,

бухгалтер





1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка